证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-043
债券代码：123167 债券简称：商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容果真、准确、竣工，莫得极度
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
十分教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，特提醒“商络转债”握券东谈主凝视在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转
债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“商络转
债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前祛除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
相宜性解决要求的，弗成将所握“商络转债”退换为股票，特提请投资者关爱弗成
转股的风险。
场价钱存在较大各异，十分提醒握有东谈主凝视在限期内转股。要是投资者弗成在
资风险。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前
赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1
日本事，已得志在职意接续三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于
“商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络
电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。集结当前阛阓及公司
本人情况，经过轮廓议论，公司董事会甘心公司左右“商络转债”的提前赎回权力。
现将“商络转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于甘心南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
刊行可退换公司债券 396.50 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民
币 39,650.00 万元。本次刊行可退换公司债券的上市时间为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所甘心，公司 39,650.00 万元可退换公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日 2022 年 11 月 23 日满
（四）可转债转股价钱治疗情况
股价钱由 6.93 元/股治疗为 6.91 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起
顺利，具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱治疗的公
告》（公告编号：2023-036）。
二、可转债赎回情况概述
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日本事，已得志在职意
接续三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股
价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条
件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意接续三十个往改日中至少十五个
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往改日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，治疗后的往改日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱计较。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“商络转债”赎回价
格为 100.26 元/张。计较经由如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇始日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回
日（2024 年 4 月 25 日）止的试验日期天数为 160 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
轨则赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的合座“商
络转债”握有东谈主。
（三）赎回范例实时间安排
握有东谈主本次赎回的相关事项。
日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完
成后，“商络转债”将在深交所摘牌。
年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”握有东谈主资金账户日，届时“商络转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“商络转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）考虑风光
考虑部门：证券部
考虑地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层
考虑接洽东谈主：杨伟婷
接洽电话：86-25-83677688
四、试验逼迫东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“商络转债”的情况
经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司试验逼迫东谈主、
控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等解决东谈主员不存在来回“商
络转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股讲述。具体转股操作提倡债券握有东谈主在讲述前考虑开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往改日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
讲述后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律宗旨；
络转债的核查宗旨。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
